Движение денежных средств

Опубликовано: 24.04.2018

видео Движение денежных средств

Как составить Отчет о Движении денежных средств

Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.



Содержание:

Платежи и акты выполненных работ . План движения денежных средств . Контроль платежей . Связь между задачами проекта и платежами .

План движения денежных средств

Платежи в проекте могут осуществляться до начала проекта и закончится поле получения всех результатов проекта. Кроме этого для создания продукта проекта и его реализации могут быть реализованные несколько проектов обеденные в программу. Для того чтобы запланировать платежи по проекту Вы можете создать план-график движения денежных средств. Этот график состоит из вех с помощью которых планируют платежи и отмечают факт оплат.


ДДС: С чего начать вести финансы? ДДС — отчет о движении денежных средств — и с чем его едят

Информацию о платежах для плана движения денежных средств Вы можете взять с:

Договора с инвесторами . Особенностью данных договор является наличие как платежей поступления денежных средств от инвестора, так и платежей по возврату инвестиций. Так что вехи платежей должны быть как с отрицательным там и положительным значением. Договоров с клиентами . Договора с клиентами дают платежи поступления финансовых средств и поэтом на их основании формируются вехи с положительным значением затрат. Договоров с подрядчиками и поставщиками проекта . На основании договоров с подрядчиками и поставщиками формируются вехи с отрицательными значениями затрат.

Для создания плана-графика движения денежных средств:


1С Бухгалтерия Отчет о движение денежных средств

Создайте пустой проект в MS Project Pro или MS Project Online. Занесите все платежи в виде вех. Создать веху можно указав длительность задачи 0 дней. В столбце « Начало » укажите дату проведения оплаты. В столбце « Затраты » укажите сумму оплаты, Ваших платежей подрядчикам и поставщикам, а также оплаты со стороны инвестором. Поступления финансовых средств (оплаты инвестора) вы можете указать положительный числом. Оплаты подрядчиков и поставщиков указываются с отрицательным числом. Оптимизируйте план затрат. Первым шагом запланируйте оплаты таким образом, чтобы итоговая сумма по проекту не была отрицательна. Вторым шагом перейдите на представление «Использование задач» и разместите вехи так чтобы итоговые суммы за месяц были положительными. Согласуйте план движения денежных средств у руководства и сохраните базовый план.

rss