%% %% itemTitle

  1. План аккаунта План счетов в программе может быть создан автоматически на основе шаблона. Это происходит...
  2. Расчетная аналитика в плане счетов
  3. Регистрация валютных операций на счетах
  4. Типы счетов
  5. Определение плана счетов
  6. Определение учетных записей
  7. Автоматическое создание планов счетов
  8. Ручное создание аккаунтов
  9. Определение синтетического аккаунта
  10. Определение аналитических аккаунтов
  11. Многоязычный план счетов

План аккаунта

План счетов в программе может быть создан автоматически на основе шаблона. Это происходит при добавлении новой компании, в частности, в случае первой компании, но ее также можно импортировать. Однако чаще всего возникает первый описанный случай, то есть план счетов по умолчанию создается на основе шаблона. Функциональность импорта плана счетов из другой существующей в программе компании чаще всего используется бухгалтериями.

Функциональность импорта плана счетов из другой существующей в программе компании чаще всего используется бухгалтериями

При создании новой компании помните, что помимо создания тарифного плана по умолчанию, вы также можете импортировать его из другой компании. Это может быть полезно в бухгалтерии. Для этого:

  • из исходной компании, из выбранного финансового года, экспортируйте определение плана счетов, т.е. выполните команду из главного меню программы: Tab: Documents | Раздел: Обмен данными экспорт | Экспорт определения, а затем
  • в целевой компании в выбранном финансовом году выполните команду из главного меню программы: Tab: Documents | Раздел: Обмен данными импорт | Определение импорта.

Такой план счетов по умолчанию, безусловно, необходимо адаптировать к потребностям компании, поддерживаемой в программе, многие учетные записи будут ненужными, а другие будут отсутствовать. План счетов также может быть изменен в течение финансового года и на рубеже последующих финансовых лет, в данном случае после начало нового финансового года изменить план счетов, перенесенный с предыдущего финансового года.

Однако самое главное - разработать оптимальный план счетов на первый финансовый год. Ниже приведены некоторые сведения, которые могут быть полезны при разработке оптимального плана счетов.

Группировка учетных записей по командам и категориям

Группировка счетов в плане счетов была введена в программе WAPRO Fakir в версии 8.11.2. Новая функциональность необходима для правильной подготовки файлов XML с данными, которые будут переданы в налоговые органы. Схема JPK Для вызова JPK_KR (учетная книга) требуется, чтобы в подготовленном XML-файле рядом с номером учетной записи и именем учетной записи было указано имя команды учетной записи и название категории учетной записи.

В соответствии с общепринятыми правилами программа применяет принцип, согласно которому счета группируются по команде в соответствии с первой цифрой счета главной книги, а категории - в соответствии с первыми двумя цифрами счета главной книги, то есть синтетической учетной записи.



Чтобы отобразить полное дерево плана счетов вместе с командами и категориями, нажмите кнопку в верхней строке окна, отмеченного на изображении выше в красной рамке. Односимвольный код учетной записи и двухсимвольный код категории в плане счетов добавляются и удаляются автоматически. После добавления новой учетной записи, для которой нет группы, категории или единственной категории, недостающие коды будут созданы автоматически, а после удаления последней учетной записи в категории или категории и сборке будут удалены ненужные группировки. Программа должна только давать имена командам и категориям.После первого запуска плана счетов названия команд и категорий пусты.

ПРИМЕЧАНИЕ. - Имена и категории команд должны быть добавлены в план счетов до даты первой передачи данных из бухгалтерских книг в электронном виде. В противном случае созданный файл XML не пройдет проверку.

Имена могут быть заданы вручную или автоматически с использованием имен по умолчанию, предварительно определенных в программе. Новые пользователи программы находятся в лучшем положении, поскольку предопределенные имена сопоставляются с предопределенным планом счетов, а в случае незначительных изменений в плане счетов достаточно того, что после автоматического добавления имен достаточно изменить некоторые имена категорий счетов. В худшем случае, вероятно, текущие пользователи, которые обновили программу, потому что их программа включает в себя их индивидуальный план счетов, который может быть несовместим с предопределенными именами команд и категориями счетов. В этом случае может потребоваться изменить их план счетов и изменить названия и категории существующих групп.

Чтобы добавить или исправить имена вручную, выберите строку и нажмите кнопку « Исправить» или воспользуйтесь сочетанием клавиш F2 . Появится приведенный ниже формат, позволяющий вам добавить или изменить существующее имя. Чтобы автоматически добавлять предопределенные имена ко всем командам и категориям, все, что вам нужно сделать, это открыть группу «Счета / исправления» с любым именем и нажать кнопку « Группа» , чтобы изменить названия команд и категорий в соответствии с генеральным планом счетов, помеченным красным прямоугольником ниже.



После нажатия кнопки на экране будут обновлены названия групп и категорий учетных записей в соответствии с основным планом счетов , в котором будет отображен список текущих и предлагаемых имен:



После нажатия кнопки Обновить или использования клавиши F10 имена будут автоматически заполнены. Вид ниже:



Расчетная аналитика в плане счетов

Программа WAPRO Fakir позволяет вести расчет, управленческий учет двумя способами, стандартными для счетов плана расчетов с использованием многоуровневой аналитики или с использованием модуля MPK. , чье имя предполагает, что это только для анализа затрат, но также может быть использовано для распределения доходов. Описание функционала в точке: Модуль МПК - опция Престиж , МПК аналитика его можно добавить только на уровне синтетического аккаунта. Если в аккаунте есть аналитика, MPK аналитика в этом случае он доступен на самом низком аналитическом уровне синтетического счета. Например:



Выбор метода бухгалтерского учета зависит, конечно, от требований компании и бухгалтера, они могут использоваться независимо или оба одновременно.


Регистрация валютных операций на счетах

Все счета в WAPRO Fakir могут быть мультивалютными, что означает, что вы можете проводить как транзакции, выраженные в польских злотых, так и транзакции, выраженные в валютах и ​​оцененные в польских злотых. Хотя в программе есть понятие валютных счетов, то есть тех, по которым проводятся операции в валюте, но включение или исключение опции валютного счета связано только с отображением других форм при объявлении в этих счетах. Формат для счетов в иностранной валюте обязательно более сложный, он состоит из большего количества полей, что удлиняет время публикации одного указа. Мы предлагаем вам выбрать опцию валютного аккаунта только для тех аккаунтов, которые этого требуют.


Типы счетов

В программе WAPRO Fakir учетные записи в плане счетов могут создаваться двумя способами:

  • Открыто - то есть, указав их символ, например, «100 - наличные деньги внутри страны» или «100 -1 - касса № 1»
  • Неявный - при подключении к указанному пользователю учетной записи или словаря словаря, или даже выбранной части каталога. В этом случае следующие элементы этого словаря становятся следующими аналитическими учетными записями.

Правило таково:

  • Синтетические счета всегда должны быть четко определены;
  • Аналитические счета могут быть определены явно или неявно, подключив к ним соответствующие словари.

Мы используем первый метод, когда у нас есть единственная, уникальная аналитика, которая не будет подвергаться частым изменениям в течение года. Во-вторых, если у нас есть повторяющаяся аналитика или что-то подобное, которая зависит от содержимого файлов программы (например, аналитика подрядчика).

Полное описание других типов словарей, в дополнение к списку счетов, доступному в программе, можно найти в: Словари в программе ,

При определении плана счетов можно скопировать определенную синтетическую структуру синтетического счета и вставить всю дублированную структуру в качестве аналитики других синтетических счетов, что может значительно ускорить ручное создание плана счетов. Все, что вам нужно сделать, это сделать следующее:

  • щелкните правой кнопкой мыши аккаунт, аналитика которого должна быть скопирована
  • выберите «Копировать аналитику аккаунта» из всплывающего меню
  • щелкните правой кнопкой мыши учетную запись, в которую мы хотим вставить скопированную структуру аналитических счетов.
  • выберите «Вставить аналитику аккаунта» из всплывающего меню


Определение плана счетов

План счетов построен таким образом, что синтетические счета всегда определяются явным образом путем предоставления их символов, тогда как аналитические счета могут быть определены двумя способами в стандартных вариантах или тремя способами в опции БЮДЖЕТ:

  • Вручную введите последующие значения аналитика;
  • Создайте учетную запись, добавив один пользовательский словарь в конце имени аналитической учетной записи в качестве последнего уровня аналитики. Элементы словаря формируют следующую аналитику аккаунта;
  • Создание многомерной учетной записи путем присоединения структуры, состоящей из множества собственных словарей пользователя (до 12 словарей), в конце имени аналитической учетной записи. Возможные комбинации элементов структуры словарей создают потенциальную аналитику аккаунта. - БЮДЖЕТНЫЙ вариант

Мы используем первый метод, когда мы хотим создать стандартных отдельных аналитиков, которые не изменятся в течение года.

Мы используем второй метод в тех случаях, когда один «объект», такой как подрядчик, офис, автомобиль или сотрудник, будет много раз появляться в плане счетов как аналитик различных синтетических счетов). Как и в случае счетов контрагентов, которые часто появляются одновременно на расчетных счетах как поставщики и получатели. В таких случаях при использовании учетных записей словаря «объект» всегда имеет один и тот же идентификатор для всех аналитических учетных записей, в которых использовался словарь.

Мы применяем третий метод в варианте БЮДЖЕТ для счетов, на которых должны быть зарезервированы бюджетные операции, которые требуют одновременного учета многих аспектов классификации, таких как традиционная классификация, классификация задач, классификация структурных расходов, приемлемых расходов, деление на единицы и другие.


Определение учетных записей

Чтобы запустить окно редактирования плана аккаунта, в котором вы можете его редактировать, выберите команду: Вкладка: Определения | в главном меню программы Раздел: Словари План аккаунта План счетов будет отображаться на экране.


Автоматическое создание планов счетов

Рекомендуемой процедурой является автоматическое создание стандартного плана счетов, а затем его изменение в соответствии с потребностями вашей собственной компании. Операция автоматического создания графиков счетов возможна во время определение финансового года После выбора опции « План счетов» в окне определения года.

Если во время этой операции мы предоставляем компанию « Шаблон » в качестве источника плана счетов, то автоматически созданный план счетов зависит от определенного профиля деятельности компании (коммерческий, производственный, сервисный) и способа ведения счета затрат, объявленного в данном финансовом году. Если вы копируете план счетов за предыдущий год или из компании, отличной от « Шаблон » - он передается полностью. Это, конечно, требует автоматического копирования пользовательские словари прилагается в качестве аналитики соответствующих счетов.

Пользовательские словари передаются по следующему правилу: для словарей словарь перемещает заголовок словаря вместе с фильтром (который вызывает динамическое создание содержимого словаря на основе текущих данных в файле), в то время как собственные словари пользователя передаются со всем содержимым (все элементы) ,


Ручное создание аккаунтов

Определение или исправление плана счетов вручную возможно после выбора тарифного плана в главном меню. Определения На экране появляется окно для определения плана счетов.

Рисунок 1. План аккаунта

При определении плана счетов применяются следующие правила:

  • Вы можете определить любое количество счетов, как синтетических, так и аналитических;
  • Синтетический номер счета должен быть длиной 3 символа, тогда как номера аналитика могут быть любой длины;
  • Количество уровней аналитиков не ограничено, однако максимальная длина номера счета не может (включая разделители) превышать 50 символов;
  • Структура аналитика более низкого уровня для каждой учетной записи (как синтетической, так и аналитической) является независимой, в то время как в пределах данной учетной записи длина номера аналитики первого порядка должна быть одинаковой;
  • Регистрация учетных записей может происходить только на самом низком уровне аналитики - идентификаторы этих учетных записей должны быть числовыми (программа контролирует это при вводе элементов в файлы);

Мы можем определить аналитику подачи только на самом низком уровне аналитики, и невозможно создать «смешанную» аналитику, то есть когда часть счетов берется из каталога, а часть вводится вручную.


Определение синтетического аккаунта

После выбора кнопки « Добавить» или ярлыка « Ins » на экране отобразится окно редактирования, позволяющее ввести новую учетную запись. В зависимости от значения поля « Уровень» мы можем добавить синтетическую учетную запись или соответствующий уровень аналитики.

Рисунок 2 Добавление синтетического аккаунта

Если вы добавляете синтетическую учетную запись, вы должны указать следующие значения:

  • Номер и имя учетной записи .
  • Тип счета - влияет на способ отображения счета в отчетах: счет баланса отображается в балансе, счет результатов - в отчете о прибылях и убытках (дополнительно в конце года проводится финансовый результат компании), забалансовый отчет играет вспомогательную роль и не отображается в официальных отчетах. Кроме того, когда документы документируются, система требует, чтобы для каждого документа сумма указов с обеих сторон была равной, за исключением забалансовых счетов.
  • Метод подсчета баланса - установка этого параметра влияет на метод расчета баланса счета. В случае одноразовых счетов разница в обороте (накопленная) рассчитывается и отображается на стороне более высокого оборота. В случае двухдолларовых счетов на самом низком уровне аналитики баланс рассчитывается аналогично, в то время как для более высоких уровней (включая синтетические) баланс для каждой стороны отображается отдельно как сумма остатков самого низкого уровня аналитики. Кроме того, так называемые persaldo , то есть разница в балансе , отображаемая на положительной стороне.
  • Является многолетним аккаунтом - опция в данный момент не используется.
  • Является ли клиринг счета - расчетный счет обеспечивает двустороннее сальдо, дополнительно обеспечивает создание соответствующих записей в модуле расчеты , Система применяет принцип, согласно которому должно быть полное соответствие между записями на расчетных счетах и ​​записями в расчетах.
  • Будут ли записи валюты регистрироваться на вашем счете - включение этой опции позволяет вести вспомогательные записи в иностранной валюте на вашем счете. Программа позволяет хранить записи в разных валютах на одном и том же валютном счете.
  • Должен ли выполняться контроль нулевого баланса - программа проверяет в конце периода и финансового года, равен ли баланс счета нулю (например, был ли он забыт списать его). Если это не так, при закрытии определенного периода (года) появляется предупреждающее сообщение.
  • Будь заблокирован - тег позволяет защитить учетную запись в течение финансового года от случайных записей. Это можно использовать, когда данная учетная запись больше не активна в течение года (ее не следует публиковать), но ее нельзя удалить из-за существующих. Установка этой записи на уровне синтетического аккаунта распространяется на всех аналитиков этого аккаунта.
  • MPK (относится к версии Prestige) - при выборе этого тега учетная запись будет работать с Модуль МПК , В этом случае после объявления позиции документа на этом счете программа запустит дополнительное окно, в котором можно будет предоставить данные, необходимые для работы МВЗ. Кроме того, мы должны указать, с какой машиной MPK или с каким деревом MPK будет работать наша учетная запись.
  • Скрытие расчетов по умолчанию - тег доступен только в том случае, если в базе данных есть расчеты, интегрированные с WAPRO Mag. При выборе этого варианта расчеты, установленные в программе WAPRO Fakir и связанные с этим счетом, не будут видны с уровня программы склада.


Определение аналитических аккаунтов

Если описанные выше условия выполняются, то есть определяют последний уровень аналитики, и на этом уровне нет других учетных записей - мы можем выбрать, будет ли это аналитическая учетная запись "обычной" или регистрационной.


Определение «обычного» аналитического счета.

Определение такого аналитического счета выполняется точно так же, как синтетический учет. После указания учетной записи, для которой мы хотим создать аналитическую учетную запись, и нажатия кнопки « Добавить » или использования сочетания клавиш « Ins », на экране появится формат « План учетной записи / Добавить ».

Рисунок 3. Форма «План аккаунта / Добавить». Выбор аналитического уровня добавленной учетной записи.

Во-первых, параметр « Уровень » должен быть установлен соответствующим образом, который принимает равные значения на выбор, в зависимости от выбранной учетной записи, для которой мы создаем аналитическую учетную запись:

  • Если учетная запись, на которую был помещен курсор при открытии формы, была синтетической, в поле « Уровень » доступны следующие значения:
    • Synthetic - при выборе этой опции будет добавлен синтетический аккаунт;
    • Аналитическая 1 - при выборе этой опции добавляется аналитическая учетная запись первого уровня к указанной синтетической учетной записи;
  • Если счет, на котором был размещен курсор при открытии формы, был аналитическим счетом, например, уровень X, в поле « Уровень » доступны следующие значения:
    • Analytical X - при выборе этой опции добавится аналитическая учетная запись на уровне X;
    • Аналитическая X + 1 - при выборе этой опции добавляется аналитическая учетная запись на уровне X +!, Т. Е. Для учетной записи будет создана аналитическая учетная запись, которая была указана при нажатии кнопки « Добавить »;


Определение словаря аналитической учетной записи

Аккаунты словаря могут загружать аналитические значения последнего уровня аккаунта из пользовательские словари определяется на основании:

  • Системные программные файлы
  • Пользовательские словари

Идентификатор позиции такого словаря создаст « Номер » счета, а описание - « Имя» аналитического счета.
Пользовательский словарь может быть добавлен на последнем уровне аналитики. Чтобы добавить словарь пользователя, выберите учетную запись, для которой вы хотите создать аналитическую учетную запись словаря в формате « План счетов », и нажмите кнопку « Добавить » или используйте ярлык « Ins ». Следующий формат появится на экране.

Рисунок 4. Форма плана «Аккаунт план / Добавить». Добавление словарной аналитики аккаунта

После выбора опции « Подача счета » в форме, в поле « Номер », вместо элемента управления, позволяющего вручную ввести номер (см. Рис. 3), появляется выпадающий список (см. Рис. 4), позволяющий выбрать пользовательский словарь для создания аналитики последнего уровня учетной записи. , После выбора словаря все, что вам нужно сделать, это сохранить определение учетной записи.


Определение многомерной аналитической учетной записи

Перед определением многомерных аналитических счетов рекомендуем прочитать описание Ввод позиций документа «Многомерные учетные записи могут значительно расширить структуру плана счетов, расширяя все выписки и распечатки. Мы рекомендуем составлять план счетов на основе многомерных учетных записей, мы предлагаем создавать учетные записи только из необходимых аналитических измерений.

Программа, независимо от того, создает ли данное измерение структуру многомерной учетной записи или нет, позволяет использовать все доступные измерения при фильтрации, создании отчетов и сводок.

Чтобы создать многомерную аналитическую учетную запись в формате « План счетов / Добавить », после выбора опции « Учетная запись счетов » также выберите опцию « Структура по словарям ». Чтобы создать словарную структуру учетной записи, нажмите кнопку со значком ( Чтобы создать многомерную аналитическую учетную запись в формате « План счетов / Добавить », после выбора опции « Учетная запись счетов » также выберите опцию « Структура по словарям » ) на экране появится « Определение структуры словарного словаря ».

Рисунок 5. Формулировка «Определение словарной структуры счета». Упорядоченный порядок
аналитические аспекты структуры счета.

Как видно из рисунка 5, форма позволяет выбрать (выбрать) из предварительно подготовленного набора собственных словарей пользователя набор словари, который создаст структуру многомерного аккаунта. Для создания словарной структуры учетной записи необходимо:

  • Выбрать выбранные словари;
  • Разберитесь в порядке словарей.
  • Сохраните определение словарной структуры учетной записи, нажав кнопку « Сохранить » или воспользовавшись сочетанием клавиш « F10 ».

Чтобы упорядочить структуру словарей, необходимо указывать словари по очереди, чье положение в структуре аккаунта необходимо изменить, а затем с помощью двух кнопок значков в верхней строке формы над разделом выбора словаря следует соответствующим образом изменить их порядок.

значок:

После заказа структуры и ее сохранения формат «План счетов» будет добавлен в многомерный аналитический счет. Пример многомерного счета представлен на рисунке ниже.


Рисунок 6. Фрагмент плана счетов с представленной аналитической структурой многомерного счета.

Рисунок 7. Формат «Плана счетов» с отображением всплывающего меню.

Копирование структуры счетов

При определении плана счетов можно также скопировать аналитическую структуру счета после ее определения и вставить ее в качестве аналитики в другие счета, что может значительно ускорить ручное создание плана счетов. Все, что вам нужно сделать, это сделать следующее:

  • Щелкните правой кнопкой мыши аккаунт, с которого мы загружаем аналитику;
  • во всплывающем меню выберите пункт « Копировать аналитику аккаунта».
  • щелкните правой кнопкой мыши учетную запись, в которую вы хотите добавить сохраненную аналитику
  • во всплывающем меню выберите опцию Вставить аналитику аккаунта


Многоязычный план счетов

В плане счетов имена групп учетных записей, категории учетных записей и имена учетных записей могут быть сохранены на нескольких языках, а затем использованы во всех распечатках на основе плана счетов, такого как список оборотов и сальдо и другие. Для этого в плане счетов выберите филиал (группу, категорию или учетную запись), который необходимо перевести, и нажмите кнопку « Обновить» или используйте ярлык [F2]:



затем нажмите кнопку « Перевод» в отображаемой форме или используйте сочетание клавиш [Ctrl + T] :



План аккаунта / Формат перевода отображается на экране. Если вы создаете словарь на данном языке, нажмите кнопку справа от поля « Язык» и создайте словарь, как показано выше. Программа позволяет регистрировать имена в плане счетов на любом количестве языков. После того, как вы создали или выбрали язык в поле Перевод, введите переведенное имя.


После создания словаря или нескольких слов, например, просто в форме Параметры распечатки. Отчет об оборотах и ​​остатках на вкладке Счета , отметьте опцию Перевод плана счета и выберите словарь, как показано ниже.



На распечатке имена аккаунтов будут переведены на выбранный язык.


Смотрите также